石家庄市外债备案申请流程与资料清单

石家庄市外债备案申请流程与资料清单如下：

申请流程

1. 前期准备：企业需深入研究外债管理政策法规，评估自身信用、还款及财务状况，制定包含外债币种、规模、期限、利率、发行方式等内容的融资方案，明确资金用途、还款计划及风险应对措施.

2. 网上申报：登录国家发展改革委政务服务大厅的网上政务服务平台，填写申请表格并上传准备好的申请材料.

3. 受理审核：相关部门对提交的申请进行受理和审核，若材料存在缺漏或不符要求，企业会收到通知补充或修改.

4. 备案通过：符合条件的申请将获得通过.

5. 下载证明：企业可在政务服务大厅的网上政务服务平台自行下载打印备案登记证明.

资料清单

1. 基本材料：营业执照副本复印件、企业章程、股权架构图、法定代表人身份证明及授权委托书等.

2. 财务资料：经审计的近三年财务报表及近一期财务报表、审计报告、财务预测报告、债务偿还计划等.

3. 外债相关资料：外债合同正本及主要条款复印件、外债信息表与风险加权余额表、还款来源说明、担保文件等.

4. 其他材料：外商投资企业批准证书或备案回执、项目计划书或项目批准文件、股东决议、真实性承诺函、资金用途说明、企业信用评级报告、反洗钱声明等.

基本材料

• 营业执照副本复印件：证明企业的合法经营资格和主体身份。

• 企业章程：包括公司章程、修正案等，需加盖工商局档案查询章，以反映企业的治理结构和决策程序。

• 股权架构图：清晰展示企业的股权结构和股东信息。

• 法定代表人身份证明及授权委托书：法定代表人的身份证原件扫描件或复印件；若有授权他人办理备案手续，需提供授权委托书。

财务资料

• 经审计的近三年财务报表及近一期财务报表：如资产负债表、利润表、现金流量表等，以体现企业的财务状况和经营成果，帮助审批部门评估偿债能力。

• 审计报告：由专业审计机构出具的对企业财务报表的审计意见和报告。

• 财务预测报告：对企业未来一定时期内的财务状况和经营成果进行预测和分析，包括收入、成本、利润、现金流等方面。

• 债务偿还计划：详细说明外债的还款来源、还款方式、还款时间安排等，以证明企业有能力按时足额偿还外债。

外债相关资料

• 外债合同正本及主要条款复印件：合同应包含借款金额、利率、期限、还款方式、借贷双方的权利和义务等核心条款，并由借贷双方的法定代表人或其授权代表签字，加盖企业公章。

• 外债信息表与风险加权余额表：按规定格式填写外债的相关信息和风险加权余额情况。

• 还款来源说明：明确说明外债的还款资金来源，如企业的经营收入、利润、资产处置收入等，确保有足够的资金偿还外债。

• 担保文件：如外债借款涉及担保，应提供担保方出具的担保函或保证书，明确担保的范围和责任；若采用抵押或质押方式担保，还需提供相应的抵押合同或质押合同以及担保物的权属证明文件，如不动产权证、股权登记证明等。

其他材料

• 外商投资企业批准证书或备案回执：对于外资企业，需提供此证以证明其外资属性和投资来源的合法性。

• 项目计划书或项目批准文件：若外债资金用于特定项目，需提供项目的可行性研究报告、项目批复文件或相关核准文件，说明项目的合法性、必要性和可行性。

• 股东决议：企业关于举借外债的股东决议文件，需经股东会或董事会审议通过，并形成书面决议。

• 真实性承诺函：企业主要决策人员签字确认的真实性承诺函，承诺对申请材料的真实性、准确性和完整性负责。

• 资金用途说明：详细阐述外债资金的具体用途、使用时间及预期效益，确保资金用于合法合规的业务活动。

• 企业信用评级报告：由专业信用评级机构出具的企业信用评级报告，反映企业的信用状况和偿债能力。

• 反洗钱声明：声明企业及其实际控制人未涉及洗钱、走私、贩毒、恐怖分子等犯罪行为，并承诺在业务经营过程中不从事或参与任何违法犯罪活动。