石家庄企业申请中长期外债备案的材料清单

石家庄企业申请中长期外债备案的材料清单

石家庄企业申请中长期外债备案的材料清单

石家庄企业申请中长期外债备案的材料清单

石家庄企业申请中长期外债备案的材料清单主要包括以下几项：

1. 企业基本信息材料

• 营业执照副本及复印件：证明企业合法注册并具备经营资格，复印件需加盖企业公章。

• 组织机构代码证（如已多证合一则无需单独提供）：反映企业组织结构和代码信息的证书。

• 税务登记证或税号证明：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格。

• 法定代表人身份证明：如身份证复印件，用于确认企业法定代表人的身份信息。

• 企业章程：规定企业组织结构和运营规则的重要文件，提供原件或加盖公章的复印件。

2. 财务资料

• 经审计的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，反映企业真实的财务状况，需由具备资质的会计师事务所出具审计报告。

• 还款能力分析报告：详细分析企业的现金流状况、盈利能力、资产质量等，论证企业具备偿还中长期外债的能力。

3. 外债相关材料

• 外债合同或协议：与境外债权人签订的中长期外债合同或协议的正本，明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款。若合同为外文，应提供中文译本。

• 《境内机构外债信息表》与《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供，需根据实际情况填写并加盖企业公章。

• 融资方案：阐述外债的融资目的、资金用途、还款计划等，确保合理性和可行性。

4. 内部决策文件

• 董事会或股东会决议：证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序的同意，决议中应明确外债的规模、用途、还款责任等事项。

5. 其他相关材料

• 申请书：企业自拟，概述申请的背景、目的、外债的详细信息等。

• 真实性承诺函：企业承诺提交的所有信息真实、合法、完整，需由企业主要决策人员签字确认并加盖企业公章。

• 项目计划书与还款来源说明（如有）：若外债用于特定项目，需提交详细的项目计划书，提供还款来源说明，以证明企业具备偿还外债的能力。

• 行业主管部门意见（如有）：特殊行业可能需要相关行业主管部门出具意见，以确保外债融资符合行业发展规划和政策要求。